Estados de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 Expresados en euros Notas 2021 2020 A. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 19.662.404,10 7.366.591,53 2. Ajustes del resultado -263.497,91 9.790.519,52 +a. Amortización del inmovilizado 5, 6, 7 5.276.648,40 4.739.416,05 +/-b. Correcciones valorativa 10 -12.750,00 402.855,94 +/-c. Variación de provisiones 265.521,79 109.407,27 +/-d. Imputación de subvenciones -46.463,38 -89.936,61 +/-e. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 2.347,90 9.834,32 +/-f. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros -632.478,39 -340.362,66 -g. Ingresos financieros -1.197.938,57 -1.159.481,84 +h. Gastos financieros 110.954,34 111.556,11 +/-i. Diferencias de cambio 196.549,56 3.470,01 +/-j. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -4.225.889,56 6.003.760,93 3. Cambios en el capital corriente 1.813.939,52 6.801.940,59 +/-a. Existencias -11.561.262,25 1.396.169,80 +/-b. Deudores y otras cuentas a cobrar 4.797.836,75 8.085.983,91 +/-d. Acreedores y otras cuentas a pagar 10.567.444,12 -2.516.928,48 +/-e. Otros pasivos corrientes 6.433.608,12 4.312.886,41 +/-f. Otros activos y pasivos no corrientes -8.423.687,22 -4.476.171,05 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -612.381,30 -2.237.705,39 -a. Pagos de intereses -92.234,96 -27.104,15 +b. Cobros de dividendos 8.2 0,00 101.586,97 +c. Cobros de intereses 1.870.638,93 1.005.582,05 +/-d. Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios -2.390.785,27 -3.317.770,26 5. Flujos de efectivos de las actividades de explotación 20.600.464,41 21.721.346,25 B. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 6. Pagos por inversiones - -6.668.344,36 -4.940.688,93 b. Inmovilizado intangible -862.379,33 -928.936,40 c. Inmovilizado material -5.571.228,79 -4.013.336,53 e. Otros activos financieros -236.352,24 0,00 g. Otros activos 1.616,00 1.584,00 7. Cobros por desinversiones + 2.005.355,35 3.368.628,25 c. Inmovilizado material 71.782,66 46.040,58 e. Otros activos financieros 1.931.956,69 3.321.003,67 g. Otros activos 1.616,00 1.584,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -4.662.989,01 -1.572.060,68 C. Flujos de efectivo de las activdades de financión 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio -2.901.830,84 0,00 -c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 12.4 -2.901.830,84 0,00 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -7.497.544,14 10.871.412,15 a. Emisión 0,00 12.385.945,44 +2. Deudas con entidades de crédito 0,00 12.283.572,09 +4. Otras deudas 0,00 102.373,35 b. Devolución y amortización de -7.497.544,14 -1.514.533,29 -2. Deudas con entidades de crédito -6.703.219,32 -1.514.533,29 -4. Otras deudas -794.324,82 0,00 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -5.401.225,82 -6.175.445,33 -a. Dividendos 3 -5.401.225,82 -6.175.445,33 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -15.800.600,80 4.695.966,82 D. Efecto de las variaciones de los tipos de efectivo -166.887,03 255.866,60 E. Aumento / Disminución neta del efectivo o equivalentes -30.012,43 25.101.118,99 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 27.130.771,36 2.029.652,37 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 27.100.758,93 27.130.771,36 Estados de flujos de efectivo PRIM, S.A. SOCIEDAD INDIVIDUAL 2021 PÁGINA 124
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